Компания "Вест Концепт"

ВестКонцепт|Казначейство (WestConcept|Treasury)

Эффективное расходование средств, заложенных в бюджет – ключевой фактор успеха в вопросе оптимизации затрат для любого бизнеса. Организация четкого финансового контроля и дисциплины – одна из основных задач, стоящих перед финансовыми службами компаний, а в особенности – холдинговых структур, характеризующихся разнородностью бизнеса, территориальной удаленностью подразделений и сложностью осуществления контроля их оперативной деятельности.

Решение ВестКонцепт|Казначейство является тем инструментом, который позволяет финансовым службам эффективно управлять денежными потоками компании, в том числе внутригрупповыми расчетами, сопоставлять заявки на оплаты с плановыми бюджетными показателями, оперативно принимать решения в случае возникновения каких-либо отклонений, а также вести учет и формировать всю необходимую отчетность по произведенным операциям.

Функциональные возможности решения ВестКонцепт|Казначейство:

«Скользящее» планирование движения денежных средств – месяц, неделя, день;
Формирование платежного календаря, контроль кассовых разрывов;
Управление кредитным портфелем – формирование заявок на погашение кредитов и займов в соответствии с договорными условиями;
Многоуровневое акцептирование заявок на оплату (заявки до определенной суммы могут акцептироваться на нижних уровнях финансовыми менеджерами, с большой суммой – только в управляющей компании/руководителями отделов);
Автоматическая проверка всех заявок на соответствие бюджету;
Отслеживание статусов заявок, получение уведомлений об изменении статуса (SMS на мобильный телефон – принята, утверждена, отклонена, оплачена);
Автоматическое преобразование акцептированных заявок на оплату в платежные поручения;
Осуществление платежей, создание бухгалтерских проводок;
Формирование факта бюджета движения денежных средств (БДДС);
Формирование различной отчетности при помощи встроенного генератора отчетов.

Внедрение решения ВестКонцепт|Казначейство позволит компании:

Обеспечить актуальность данных по всем имеющимся в компании расчетным, ссудным счетам и кассам за счет интеграции со всеми банк-клиентами;
Осуществлять сверку данных с банками, бухгалтерскими программами;
Организовать веб-портал для централизованного заведения заявок на оплату;
Обеспечить максимальный уровень безопасности финансовых данных:

Акцепт заявок по отпечатку пальца;
Использование VPN-канала для обеспечения конфиденциальности передачи данных.

Решение ВестКонцепт|Казначейство может быть реализовано на базе следующих систем:

1C;
Microsoft Dynamics NAV;
Microsoft Dynamics AX.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к Павлу Лушину, менеджеру по работе с корпоративными клиентами:

по телефонам: +7 (812) 747-3191 (в Санкт-Петербурге) или +7 (495) 410-2951 (в Москве)
мобильный: +7 921 911 7993
по e-mail: PLushin@westconcept.ru

Сайт «Вест Концепт» по решению ВестКонцепт|Казначейство - www.treasury-solution.ru

Клиенты, использующие решение >>>